So verfolgen Sie Zinszahlungen an Kunden in Sparprogrammen

Erfahren Sie, wie Sie geplante oder abgeschlossene Zinszahlungen für Kunden in Sparstrategien verfolgen und anzeigen

Um alle Zinszahlungen an alle Kunden anzuzeigen, gehen Sie zu Finance > Transactions und filtern Sie die Spalte Type nach Savings Payment. Die Zahlungen mit dem Status Done werden in den Transactions aufgeführt.

So zeigen Sie Details zu Zinszahlungen für einen Kunden in einem bestimmten Sparprogramm an:

Navigieren Sie zu Savings > Plans.

Klicken Sie auf , das neben dem Plan angezeigt wird, für den Sie die Details der Zinszahlungen prüfen möchten.

Gehen Sie in den Plandetails zum Abschnitt Payments:

Bei Fixed-Strategien umfasst die Zahlungsliste sowohl geplante Zahlungen als auch Zahlungen, die bereits an die Wallet des Kunden geleistet wurden. Anhand dieser Liste können Sie den Gesamtbetrag der Zinsen berechnen, den der Kunde im Programm erhalten wird.
Bei Flexible-Strategien zeigt die Liste nur Zahlungen an, die an einen Kunden geleistet wurden. Anhand dieser Liste können Sie den Gesamtbetrag der bereits gezahlten Zinsen berechnen.

Für jede Zahlung können Sie Folgendes anzeigen:

Amount – der Zahlungsbetrag.
Due date – bei Fixed-Strategien das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Zahlung geplant ist. Bei Flexible-Strategien werden keine geplanten Zahlungen angezeigt.
Status — der Zahlungsstatus:
- Scheduled — gibt an, dass eine Zahlung geplant ist, aber noch nicht geleistet wurde.
- Paid — gibt an, dass eine Zahlung an einen Kunden geleistet wurde.
- Cancelled — gibt an, dass eine Zahlung storniert wurde, weil der Kunde beschlossen hat, den Anlagebetrag vor dem Ende der Planlaufzeit (bei Fixed-Strategien) oder vor dem Ende des Strafzeitraums (bei Flexible-Strategien) abzuheben.
- Paid date – das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Zinsen an den Kunden gezahlt wurden.

Payment details in a Fixed savings plan Zahlungsdetails in einem Fixed-Sparplan