报表

在此页面中，您可以查看已配置的报表列表以及创建新报表。

常规信息

每个报表均提供以下信息：

ID

报表标识符。

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间隔

报表计划。可选项：

• 每日 — 每天运行并发送报表
• 每周 — 每周运行并发送一次报表
• 每月 — 每月运行并发送一次报表

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日期范围

根据 Back Office 服务器时间，报表中包含数据的时间段：

• 日 — 前一天 00:00 至 23:59
• 周 — 前一周周一 00:00 至周日 23:59
• 月 — 前一个月第一天 00:00 至最后一天 23:59
• Curweek — 从第 1 天 00:00 至昨天 23:59 的前 7 天
• Overall — 从最开始至昨天 23:59
• Curmonth — 当月第一天 00:00 至昨天 23:59

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文件格式

生成报表时使用的文件格式。可选项：

• HTML
• XLSX
• CSV

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名称

分配给报表的名称。

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发送至

用于接收报表下载链接的电子邮件地址。

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上次运行

上次运行报表并将其发送至指定电子邮件地址的日期和时间。

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启用

报表状态：

• 启用 — 表示报表会按计划运行并发送
• 停用 — 表示报表已被禁用

要查看报表详细信息，请点击 编辑 按钮。

详细信息

详细信息页面中会显示以下附加字段：

类别

报表类型。可以选择一种或多种报表类型。可选项：

• 客户财务报表 — 显示每位客户在指定时间段内的入金、出金和净入金金额（总入金与总出金之间的差额），以相应货币及折算为 USD 的形式展示。该报表包括以下字段：Email、Verification Level、Currency、Deposit、Withdraw、(D - W)、(Deposit, USD)、(Withdraw, USD) 和 (Deposit - Withdrawal, USD)。
• 交易财务报表 — 包含在指定时间段内执行的所有交易的详细信息。该报表包含多个字段，例如 ID、Account ID、Operation ID、Email、Transaction Type、Method、Source Currency、Source Amount、Type Commission、Final Amount、Target Amount、Target Currency、Transaction Exchange Rate、% Markup、Profit Markup、Markup Currency 等。
• 方式财务报表 — 包含有关在指定时间段内用于执行入金和出金操作的方法的详细信息。数据按货币分组（例如法币和加密货币），并包含有关每项操作所收取佣金和获得利润的信息。该报表包含多个字段，例如 Method、Currency、Deposit、Withdraw、Source Commission、Final Deposit amount、Final Withdrawal amount、Profit Markup、Counterparty Commission、Profit (Counterparty commission) 等。
• 货币财务报表 — 显示在指定时间段内以特定货币进行的入金、出金和净入金金额（总入金与总出金之间的差额），以及折算为 USD 的金额。该报表包括以下字段：Currency、Deposit、Withdraw、(D - W)、(Deposit, USD)、(Withdraw, USD) 和 (Deposit - Withdrawal, USD)。
• 余额报表 — 显示在指定时间段内客户账户的余额变化。数据按每种货币分组，还包括所有客户账户余额变化折算为 USD 的总额。该报表包括以下字段：ID、Email、Client Name、Internal Client Type、Verification Level、Company Name、Currency、Balance、Hold、Rate、(Balance, USD)、Previous Balance 和 (Previous Balance, USD)。
• 用户转入转出 — 此报表与 客户财务报表 类似，同时还包含其他字段，例如 Transfers (D-W) 和 Manual (D-W)。
• IB 余额报表 — 显示 IB 合作伙伴在指定时间段内获得的奖励金额，以及折算为 USD 的奖励总额。该报表包括以下字段：ID（分配给 IB 合作伙伴的标识符）、Email、Client Name、Internal Client Type、Verification Level、Company Name、Currency、Balance、Rate 和 (Balance, USD)。
• 简化余额报表 — 显示客户账户中每种货币的余额，以及所有客户账户余额折算为 USD 的总额。该报表包括以下字段：Email、Internal Client Type、Currency 和 Balance。
• LegalEntityBalancesReport — 显示由特定法人实体提供服务的客户所有真实账户中的余额。

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开始小时

根据 Back Office 服务器时间，运行报表并将其发送至指定电子邮件的小时。该值必须在 0 — 23 范围内。

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GMT 偏移量

用于运行和发送报表的本地时区 GMT 偏移量。