如何创建报告

导航至 Finance > Reports。

点击页面右上角的 +Create。

在 Create report 页面上，填写以下字段：

• 在 Interval 下拉菜单中，设置报告发送计划：
  • Daily — 每天运行并发送报告
  • Weekly — 每周运行并发送一次报告
  • Monthly — 每月运行并发送一次报告
• 在 Data slice 下拉菜单中，根据 Back Office 服务器时间选择报告中包含数据的时间段：
  • Day — 前一天，从 00:00 到 23:59
  • Week — 前一周，从周一 00:00 到周日 23:59
  • Month — 前一个月，从当月第一天 00:00 到最后一天 23:59
  • Curweek — 前 7 天，从第一天 00:00 到昨天 23:59
  • Overall — 从历史记录开始到昨天 23:59
  • Curmonth — 从当前月份第一天 00:00 到昨天 23:59
• 在 File format 下拉菜单中，选择 HTML、XLSX 或 CSV。
• 在 Active 下拉菜单中，选择报告状态：
  • Active — 按计划运行并发送报告
  • Inactive — 禁用报告
• 在 Name 字段中，输入报告名称。
• 在 Class 下拉菜单中，选择要生成的一种或多种报告类型：
  • Client Finance Report — 显示每位客户在指定时间段内的入金、出金和净入金金额（总入金与总出金之间的差额），以相应币种及换算为 USD 的形式呈现。报告包含以下字段：Email、Verification Level、Currency、Deposit、Withdraw、(D - W)、(Deposit, USD)、(Withdraw, USD) 和 (Deposit - Withdrawal, USD)。
  • Transaction Finance Report — 包含指定时间段内执行的所有交易的详细信息。报告包含多个字段，例如 ID、Account ID、Operation ID、Email、Transaction Type、Method、Source Currency、Source Amount、Type Commission、Final Amount、Target Amount、Target Currency、Transaction Exchange Rate、% Markup、Profit Markup、Markup Currency 等。
  • Method Finance Report — 包含指定时间段内用于执行入金和出金操作的方法的详细信息。数据按币种分组（例如法币和加密货币），并包含有关每项操作的佣金和收益信息。报告包含多个字段，例如 Method、Currency、Deposit、Withdraw、Source Commission、Final Deposit amount、Final Withdrawal amount、Profit Markup、Counterparty Commission、Profit (Counterparty commission) 等。
  • Currency Finance Report — 显示指定时间段内以特定币种计的入金、出金和净入金金额（总入金与总出金之间的差额），以及换算为 USD 的金额。报告包含以下字段：Currency、Deposit、Withdraw、(D - W)、(Deposit, USD)、(Withdraw, USD) 和 (Deposit - Withdrawal, USD)。
  • Balances Report — 显示指定时间段内客户账户的余额变化。数据按各币种分组，还包括所有客户账户余额变化换算为 USD 后的总额。报告包含以下字段：ID、Email、Client Name、Internal Client Type、Verification Level、Company Name、Currency、Balance、Hold、Rate、(Balance, USD)、Previous Balance 和 (Previous Balance, USD)。
  • User In Out — 此报告与 Client Finance Report 类似，但还包含额外字段，例如 Transfers (D-W) 和 Manual (D-W)。
  • IB Balances Report — 显示 IB 合作伙伴在指定时间段内获得的奖励金额，以及换算为 USD 后的奖励总额。报告包含以下字段：ID（分配给 IB 合作伙伴的标识符）、Email、Client Name、Internal Client Type、Verification Level、Company Name、Currency、Balance、Rate 和 (Balance, USD)。
  • Balances Simplified Report — 显示客户账户中各币种的余额，以及所有客户账户余额换算为 USD 后的总额。报告包含以下字段：Email、Internal Client Type、Currency 和 Balance。
  • LegalEntityBalancesReport — 显示由特定法人实体提供服务的客户所有真实账户的余额。
• 在 Mail to 字段中，输入用于接收报告下载链接的电子邮件地址。
• 在 Start hour 字段中，根据 Back Office 服务器时间，输入要运行报告并将其发送至指定电子邮件地址的小时。该值必须在 0 — 23 范围内。
• 在 GMT offset 下拉菜单中，选择您本地时区的 GMT 偏移量，以便在本地时区的指定小时发送报告。

点击 Save 以创建报告。