Berichte

Berichte mit Details zu Zeitplänen, Formaten, Empfängern und Berichtstypen anzeigen und verwalten

Auf dieser Seite können Sie eine Liste der konfigurierten Berichte anzeigen sowie neue Berichte erstellen.

Allgemeine Informationen

Für jeden Bericht werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

Die Berichtskennung.

Intervall

Der Berichtszeitplan. Mögliche Optionen:

Täglich — der Bericht wird täglich ausgeführt und versendet
Wöchentlich — der Bericht wird einmal pro Woche ausgeführt und versendet
Monatlich — der Bericht wird einmal pro Monat ausgeführt und versendet

Datenausschnitt

Der Zeitraum, für den Daten im Bericht enthalten sind, gemäß der Back-Office-Serverzeit:

Tag — der vorherige Tag von 00:00 bis 23:59
Woche — die vorherige Woche von Montag 00:00 bis Sonntag 23:59
Monat — der vorherige Monat vom ersten Tag des Monats 00:00 bis zum letzten Tag 23:59
Curweek — die vorherigen 7 Tage vom ersten Tag 00:00 bis gestern 23:59
Overall — vom allerersten Beginn bis gestern 23:59
Curmonth — vom ersten Tag des aktuellen Monats 00:00 bis gestern 23:59

Dateiformat

Das Dateiformat, in dem der Bericht generiert wird. Mögliche Optionen:

HTML
XLSX
CSV

Name

Der dem Bericht zugewiesene Name.

Mail an

Die E-Mail-Adressen, an die ein Link zum Herunterladen des Berichts gesendet wird.

Letzte Ausführung

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Bericht zuletzt ausgeführt und an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet wurde.

Aktiv

Der Berichtsstatus:

Aktiv — gibt an, dass der Bericht planmäßig ausgeführt und versendet wird
Inaktiv — gibt an, dass der Bericht deaktiviert ist

Um die Berichtsdetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Details

Auf der Detailseite werden die folgenden zusätzlichen Felder angezeigt:

Klasse

Der Berichtstyp. Es können ein oder mehrere Berichtstypen ausgewählt werden. Mögliche Optionen:

Client Finance Report — zeigt die Höhe der Einzahlungen, Auszahlungen und Nettoeinzahlungen (die Differenz zwischen den Gesamteinzahlungen und den Gesamtauszahlungen), die jeder Kunde über einen bestimmten Zeitraum getätigt hat, in den entsprechenden Währungen und umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) und (Deposit - Withdrawal, USD).
Transaction Finance Report — enthält detaillierte Informationen zu allen Transaktionen, die über einen bestimmten Zeitraum ausgeführt wurden. Der Bericht umfasst verschiedene Felder wie ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency und weitere.
Method Finance Report — enthält detaillierte Informationen zu Methoden, die für die Ausführung von Ein- und Auszahlungsvorgängen über einen bestimmten Zeitraum verwendet wurden. Die Daten werden nach Währungen (z. B. Fiat und Krypto) gruppiert und enthalten Informationen über die Provisionen und Gewinne aus jedem Vorgang. Der Bericht umfasst verschiedene Felder wie Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) und weitere.
Currency Finance Report — zeigt die Höhe der Einzahlungen, Auszahlungen und Nettoeinzahlungen (die Differenz zwischen den Gesamteinzahlungen und den Gesamtauszahlungen), die über einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Währung und umgerechnet in USD getätigt wurden. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) und (Deposit - Withdrawal, USD).
Balances Report — zeigt Saldoänderungen auf Kundenkonten über einen bestimmten Zeitraum. Die Daten werden nach jeder Währung gruppiert und enthalten außerdem die gesamte Saldoänderung auf allen Kundenkonten, umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance und (Previous Balance, USD).
User In Out — dieser Bericht ähnelt dem Client Finance Report, enthält jedoch auch zusätzliche Felder wie Transfers (D-W) und Manual (D-W).
IB Balances Report — zeigt die Vergütungsbeträge, die IB-Partner über einen bestimmten Zeitraum verdient haben, sowie den Gesamtvergütungsbetrag, umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: ID (die einem IB-Partner zugewiesene Kennung), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate und (Balance, USD).
Balances Simplified Report — zeigt Salden auf Kundenkonten in jeder Währung zusammen mit dem Gesamtsaldo auf allen Kundenkonten, umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Email, Internal Client Type, Currency und Balance.
LegalEntityBalancesReport — zeigt Salden auf allen Live-Konten der Kunden, die von einer bestimmten juristischen Person betreut werden.

Startstunde

Die Stunde, zu der der Bericht gemäß der Back-Office-Serverzeit ausgeführt und an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Der Wert muss im Bereich von 0 — 23 liegen.

GMT-Offset

Der GMT-Offset der lokalen Zeitzone für die Ausführung und den Versand des Berichts.

Siehe auch

So erstellen Sie einen Bericht