So erstellen Sie einen Bericht

Navigieren Sie zu Finance > Reports.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf +Create.

Füllen Sie auf der Seite Create report die folgenden Felder aus:

• Planen Sie im Dropdown-Menü Interval die Zustellung des Berichts:
  • Daily — der Bericht wird täglich erstellt und versendet
  • Weekly — der Bericht wird einmal pro Woche erstellt und versendet
  • Monthly — der Bericht wird einmal pro Monat erstellt und versendet
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Data slice den Zeitraum aus, für den Daten in den Bericht aufgenommen werden, entsprechend der Back-Office-Serverzeit:
  • Day — der vorherige Tag, von 00:00 bis 23:59
  • Week — die vorherige Woche, von Montag 00:00 bis Sonntag 23:59
  • Month — der vorherige Monat, vom ersten Tag des Monats um 00:00 bis zum letzten Tag um 23:59
  • Curweek — die vorherigen 7 Tage, vom ersten Tag um 00:00 bis gestern um 23:59
  • Overall — vom Beginn der Datenhistorie bis gestern um 23:59
  • Curmonth — vom ersten Tag des aktuellen Monats um 00:00 bis gestern um 23:59
• Wählen Sie im Dropdown-Menü File format HTML, XLSX oder CSV aus.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Active den Berichtsstatus aus:
  • Active — um den Bericht planmäßig zu erstellen und zu versenden
  • Inactive — um den Bericht zu deaktivieren
• Geben Sie im Feld Name den Namen des Berichts ein.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü Class einen oder mehrere Berichtstypen aus, die Sie erstellen möchten:
  • Client Finance Report — zeigt den Betrag der Einzahlungen, Auszahlungen und Nettoeinzahlungen (die Differenz zwischen den gesamten Einzahlungen und den gesamten Auszahlungen), die jeder Kunde während eines angegebenen Zeitraums vorgenommen hat, in den entsprechenden Währungen und umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) und (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Transaction Finance Report — enthält detaillierte Informationen zu allen Transaktionen, die während eines angegebenen Zeitraums ausgeführt wurden. Der Bericht enthält verschiedene Felder wie ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency und weitere.
  • Method Finance Report — enthält detaillierte Informationen zu den Methoden, die für die Ausführung von Ein- und Auszahlungsvorgängen während eines angegebenen Zeitraums verwendet wurden. Die Daten werden nach Währungen gruppiert (z. B. Fiat- und Kryptowährungen) und enthalten Informationen zu den Gebühren und dem mit jedem Vorgang erzielten Gewinn. Der Bericht enthält verschiedene Felder wie Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) und weitere.
  • Currency Finance Report — zeigt den Betrag der Einzahlungen, Auszahlungen und Nettoeinzahlungen (die Differenz zwischen den gesamten Einzahlungen und den gesamten Auszahlungen), die während eines angegebenen Zeitraums in einer bestimmten Währung vorgenommen wurden, sowie die Umrechnung in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) und (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Balances Report — zeigt Saldoänderungen auf Kundenkonten während eines angegebenen Zeitraums. Die Daten werden nach jeder Währung gruppiert und enthalten außerdem die gesamte Saldoänderung auf allen Kundenkonten, umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance und (Previous Balance, USD).
  • User In Out — dieser Bericht ähnelt dem Client Finance Report, enthält jedoch zusätzlich weitere Felder wie Transfers (D-W) und Manual (D-W).
  • IB Balances Report — zeigt die Vergütungsbeträge, die IB-Partner während eines angegebenen Zeitraums verdient haben, sowie den Gesamtvergütungsbetrag umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: ID (die einem IB-Partner zugewiesene Kennung), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate und (Balance, USD).
  • Balances Simplified Report — zeigt Salden auf Kundenkonten in jeder Währung zusammen mit dem Gesamtsaldo auf allen Kundenkonten, umgerechnet in USD. Der Bericht enthält die folgenden Felder: Email, Internal Client Type, Currency und Balance.
  • LegalEntityBalancesReport — zeigt Salden auf allen Live-Konten der Kunden, die von einer bestimmten juristischen Person betreut werden.
• Geben Sie im Feld Mail to die E-Mail-Adresse ein, an die ein Link zum Herunterladen des Berichts gesendet wird.
• Geben Sie im Feld Start hour die Stunde ein, zu der der Bericht erstellt und an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden soll, entsprechend der Back-Office-Serverzeit. Der Wert muss im Bereich von 0 — 23 liegen.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü GMT offset den GMT-Offset Ihrer lokalen Zeitzone aus, damit der Bericht zur angegebenen Stunde in Ihrer lokalen Zeitzone gesendet wird.

Klicken Sie auf Save, um den Bericht zu erstellen.