Plans

Consultez et gérez les plans d'épargne des clients — visualisez les statuts, stratégies, détails et paiements d'intérêts. Chaque plan est basé sur un préréglage et lié à un client et un portefeuille spécifiques

Sur cette page, vous pouvez consulter une liste des plans d'épargne créés pour les clients après leur souscription à des programmes d'épargne.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque plan :

L'identifiant du plan.

Statut

Le statut du plan.

Stratégie

La stratégie d'épargne :

Fixed — un taux d'intérêt fixe
Flexible — un taux d'intérêt flexible

Préréglage

L'identifiant d'un préréglage contenant les paramètres du programme d'épargne auquel un client a souscrit.

Cliquez sur l'identifiant pour accéder à la page des détails du préréglage et consulter les paramètres du programme.

Client

L'identifiant du client.

Cliquez sur l'identifiant pour accéder à la page des détails du client et consulter les informations relatives au client.

Numéro de compte du portefeuille

L'identifiant d'un portefeuille client sur lequel les intérêts acquis sont versés.

Détails

Les paramètres essentiels (tels que la devise, le montant de l'investissement, les frais d'admission et la pénalité d'annulation) du programme d'épargne auquel un client a souscrit.

Créé

La date et l'heure auxquelles un client a souscrit à un programme d'épargne.

Pour consulter les détails du plan de paiement, cliquez sur .

Détails

Sur la page des détails, vous pouvez consulter les paramètres du programme d'épargne auquel un client a souscrit. De plus, une liste des paiements d'intérêts est affichée.

Pour les stratégies Fixed, la liste des paiements inclut les paiements planifiés ainsi que les paiements déjà effectués sur un portefeuille client.

Pour les stratégies Flexible, la liste affiche uniquement les paiements effectués.

Pour consulter tous les paiements d'intérêts effectués pour tous les clients, accédez à Finance > Transactions et filtrez la colonne Type par Savings Payment. Les paiements au statut Done sont répertoriés dans les Transactions.

Les informations suivantes sont fournies pour chaque paiement d'intérêts sur la page des détails :

L'identifiant d'une transaction de paiement.

Montant

Le montant des intérêts.

Date d'échéance
Applicable uniquement aux stratégies Fixed

La date et l'heure auxquelles un paiement doit être effectué.

Statut

Le statut du paiement :

Scheduled — indique qu'un paiement est planifié mais n'a pas encore été effectué
Paid — indique qu'un paiement a été effectué pour un client
Cancelled — indique qu'un paiement a été annulé parce que le client a décidé de retirer le montant de l'investissement avant la fin de la durée du plan (pour les stratégies Fixed) ou avant la fin de la période de pénalité (pour les stratégies Flexible).

Date de paiement

Uniquement pour les paiements d'intérêts auxquels le statut Paid est attribué.

La date et l'heure auxquelles les intérêts ont été versés à un client.