Informes

En esta página, puede ver una lista de informes configurados y crear nuevos informes.

Información general

Se proporciona la siguiente información sobre cada informe:

ID

El identificador del informe.

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Intervalo

La programación del informe. Opciones posibles:

• Diario — el informe se ejecuta y envía todos los días
• Semanal — el informe se ejecuta y envía una vez por semana
• Mensual — el informe se ejecuta y envía una vez al mes

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Periodo de datos

El período para el que se incluyen datos en el informe, según la hora del servidor de Back Office:

• Día — el día anterior de 00:00 a 23:59
• Semana — la semana anterior, desde el lunes a las 00:00 hasta el domingo a las 23:59
• Mes — el mes anterior, desde el primer día del mes a las 00:00 hasta el último día a las 23:59
• Curweek — los 7 días anteriores, desde el primer día a las 00:00 hasta ayer a las 23:59
• General — desde el inicio hasta ayer a las 23:59
• Curmonth — desde el primer día del mes actual a las 00:00 hasta ayer a las 23:59

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Formato de archivo

El formato de archivo en el que se genera el informe. Opciones posibles:

• HTML
• XLSX
• CSV

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Nombre

El nombre asignado al informe.

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Enviar a

Las direcciones de correo electrónico a las que se envía un enlace para descargar el informe.

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Última ejecución

La fecha y hora en que el informe se ejecutó por última vez y se envió a una dirección de correo electrónico especificada.

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Activo

El estado del informe:

• Activo — indica que el informe se ejecuta y envía según la programación
• Inactivo — indica que el informe está deshabilitado

Para ver los detalles del informe, haga clic en el botón Editar.

Detalles

Los siguientes campos adicionales se muestran en la página de detalles:

Clase

El tipo de informe. Se pueden seleccionar uno o más tipos de informe. Opciones posibles:

• Client Finance Report — muestra el importe de los depósitos, retiros y depósitos netos (la diferencia entre los depósitos totales y los retiros totales) realizados por cada cliente durante un período de tiempo especificado, en las monedas correspondientes y convertidos a USD. El informe incluye los siguientes campos: Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) y (Deposit - Withdrawal, USD).
• Transaction Finance Report — contiene información detallada sobre todas las transacciones ejecutadas durante un período de tiempo especificado. El informe incluye diversos campos, como ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency y otros.
• Method Finance Report — contiene información detallada sobre los métodos utilizados para ejecutar operaciones de depósito y retiro durante un período de tiempo especificado. Los datos se agrupan por monedas (como fiduciarias y criptomonedas) e incluyen información sobre las comisiones y el beneficio obtenido de cada operación. El informe incluye diversos campos, como Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) y otros.
• Currency Finance Report — muestra el importe de los depósitos, retiros y depósitos netos (la diferencia entre los depósitos totales y los retiros totales) realizados durante un período de tiempo especificado en una moneda determinada y convertidos a USD. El informe incluye los siguientes campos: Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) y (Deposit - Withdrawal, USD).
• Balances Report — muestra los cambios de saldo en las cuentas de clientes durante un período de tiempo especificado. Los datos se agrupan por cada moneda y también incluyen el cambio total de saldo en todas las cuentas de clientes convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance y (Previous Balance, USD).
• User In Out — este informe es similar al Client Finance Report, pero también contiene campos adicionales, como Transfers (D-W) y Manual (D-W).
• IB Balances Report — muestra los importes de recompensa obtenidos por los socios IB durante un período de tiempo especificado, así como el importe total de recompensa convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: ID (el identificador asignado a un socio IB), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate y (Balance, USD).
• Balances Simplified Report — muestra los saldos de las cuentas de clientes en cada moneda junto con el saldo total de todas las cuentas de clientes convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: Email, Internal Client Type, Currency y Balance.
• LegalEntityBalancesReport — muestra los saldos de todas las cuentas reales de los clientes atendidos por una entidad jurídica específica.

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Hora de inicio

La hora a la que se ejecuta el informe y se envía a un correo electrónico especificado, según la hora del servidor de Back Office. El valor debe estar en el intervalo de 0 — 23.

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Desplazamiento GMT

El desplazamiento GMT de la zona horaria local para ejecutar y enviar el informe.