Cómo crear un informe

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Haga clic en +Crear en la esquina superior derecha de la página.

En la página Crear informe, complete los siguientes campos:

• En el menú desplegable Intervalo, programe la entrega del informe:
  • Diario — el informe se ejecuta y envía todos los días
  • Semanal — el informe se ejecuta y envía una vez por semana
  • Mensual — el informe se ejecuta y envía una vez al mes
• En el menú desplegable Segmento de datos, seleccione el período cuyos datos se incluyen en el informe, según la hora del servidor de Back Office:
  • Day — el día anterior, de 00:00 a 23:59
  • Week — la semana anterior, desde el lunes a las 00:00 hasta el domingo a las 23:59
  • Month — el mes anterior, desde el primer día del mes a las 00:00 hasta el último día a las 23:59
  • Curweek — los 7 días anteriores, desde el primer día a las 00:00 hasta ayer a las 23:59
  • Overall — desde el inicio del historial hasta ayer a las 23:59
  • Curmonth — desde el primer día del mes actual a las 00:00 hasta ayer a las 23:59
• En el menú desplegable Formato de archivo, seleccione HTML, XLSX o CSV.
• En el menú desplegable Activo, seleccione el estado del informe:
  • Activo — para ejecutar y enviar el informe según la programación
  • Inactivo — para desactivar el informe
• En el campo Nombre, introduzca el nombre del informe.
• En el menú desplegable Clase, seleccione uno o varios tipos de informes que desea generar:
  • Client Finance Report — muestra el importe de los depósitos, retiros y depósitos netos (la diferencia entre el total de depósitos y el total de retiros) realizados por cada cliente durante un período de tiempo especificado, en las monedas correspondientes y convertidos a USD. El informe incluye los siguientes campos: Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) y (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Transaction Finance Report — contiene información detallada sobre todas las transacciones ejecutadas durante un período de tiempo especificado. El informe incluye varios campos, como ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency y otros.
  • Method Finance Report — contiene información detallada sobre los métodos utilizados para ejecutar operaciones de depósito y retiro durante un período de tiempo especificado. Los datos se agrupan por monedas (como fiduciarias y criptomonedas) e incluyen información sobre las comisiones y los beneficios obtenidos de cada operación. El informe incluye varios campos, como Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) y otros.
  • Currency Finance Report — muestra el importe de los depósitos, retiros y depósitos netos (la diferencia entre el total de depósitos y el total de retiros) realizados durante un período de tiempo especificado en una moneda concreta y convertidos a USD. El informe incluye los siguientes campos: Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) y (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Balances Report — muestra los cambios de saldo en las cuentas de los clientes durante un período de tiempo especificado. Los datos se agrupan por cada moneda y también incluyen el cambio total de saldo en todas las cuentas de clientes convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance y (Previous Balance, USD).
  • User In Out — este informe es similar al Client Finance Report, pero también contiene campos adicionales, como Transfers (D-W) y Manual (D-W).
  • IB Balances Report — muestra los importes de las recompensas obtenidas por los socios IB durante un período de tiempo especificado, así como el importe total de las recompensas convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: ID (el identificador asignado a un socio IB), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate y (Balance, USD).
  • Balances Simplified Report — muestra los saldos de las cuentas de los clientes en cada moneda, junto con el saldo total de todas las cuentas de clientes convertido a USD. El informe incluye los siguientes campos: Email, Internal Client Type, Currency y Balance.
  • LegalEntityBalancesReport — muestra los saldos de todas las cuentas reales de los clientes atendidos por una entidad jurídica específica.
• En el campo Enviar a, introduzca la dirección de correo electrónico a la que se envía un enlace para descargar el informe.
• En el campo Hora de inicio, introduzca la hora a la que desea ejecutar el informe y enviarlo al correo electrónico especificado, según la hora del servidor de Back Office. El valor debe estar dentro del intervalo de 0 — 23.
• En el menú desplegable Desplazamiento GMT, seleccione el desplazamiento GMT de su zona horaria local para enviar el informe a la hora especificada en su zona horaria local.

Haga clic en Guardar para crear el informe.