Rapports

Sur cette page, vous pouvez consulter une liste des rapports configurés ainsi que créer de nouveaux rapports.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque rapport :

ID

L’identifiant du rapport.

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Intervalle

La planification du rapport. Options possibles :

• Quotidien — le rapport est exécuté et envoyé chaque jour
• Hebdomadaire — le rapport est exécuté et envoyé une fois par semaine
• Mensuel — le rapport est exécuté et envoyé une fois par mois

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Période de données

La période pour laquelle les données sont incluses dans le rapport, selon l’heure du serveur Back Office :

• Jour — le jour précédent de 00:00 à 23:59
• Semaine — la semaine précédente, du lundi 00:00 au dimanche 23:59
• Mois — le mois précédent, du premier jour du mois à 00:00 au dernier jour à 23:59
• Curweek — les 7 jours précédents, du premier jour à 00:00 à hier 23:59
• Global — depuis le tout début jusqu’à hier 23:59
• Curmonth — du premier jour du mois en cours à 00:00 jusqu’à hier 23:59

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Format de fichier

Le format de fichier dans lequel le rapport est généré. Options possibles :

• HTML
• XLSX
• CSV

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Nom

Le nom attribué au rapport.

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Envoyer à

Les adresses e-mail auxquelles un lien de téléchargement du rapport est envoyé.

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Dernière exécution

La date et l’heure auxquelles le rapport a été exécuté pour la dernière fois et envoyé à une adresse e-mail spécifiée.

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Actif

Le statut du rapport :

• Actif — indique que le rapport est exécuté et envoyé selon la planification
• Inactif — indique que le rapport est désactivé

Pour consulter les détails du rapport, cliquez sur le bouton Modifier.

Détails

Les champs supplémentaires suivants sont affichés sur la page des détails :

Classe

Le type de rapport. Un ou plusieurs types de rapports peuvent être sélectionnés. Options possibles :

• Client Finance Report — affiche le montant des dépôts, des retraits et des dépôts nets (la différence entre le total des dépôts et le total des retraits) effectués par chaque client sur une période donnée, dans les devises correspondantes et convertis en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) et (Deposit - Withdrawal, USD).
• Transaction Finance Report — contient des informations détaillées sur toutes les transactions exécutées sur une période donnée. Le rapport comprend différents champs, tels que ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency et d’autres.
• Method Finance Report — contient des informations détaillées sur les méthodes utilisées pour exécuter les opérations de dépôt et de retrait sur une période donnée. Les données sont regroupées par devises (telles que les devises fiduciaires et les cryptomonnaies) et comprennent des informations sur les commissions et les bénéfices générés par chaque opération. Le rapport comprend différents champs, tels que Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) et d’autres.
• Currency Finance Report — affiche le montant des dépôts, des retraits et des dépôts nets (la différence entre le total des dépôts et le total des retraits) effectués sur une période donnée dans une devise particulière et convertis en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) et (Deposit - Withdrawal, USD).
• Balances Report — affiche les variations de solde des comptes clients sur une période donnée. Les données sont regroupées par devise et comprennent également la variation totale du solde de tous les comptes clients convertie en USD. Le rapport comprend les champs suivants : ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance et (Previous Balance, USD).
• User In Out — ce rapport est similaire au Client Finance Report, tout en contenant également des champs supplémentaires, tels que Transfers (D-W) et Manual (D-W).
• IB Balances Report — affiche les montants des récompenses gagnées par les partenaires IB sur une période donnée, ainsi que le montant total des récompenses converti en USD. Le rapport comprend les champs suivants : ID (l’identifiant attribué à un partenaire IB), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate et (Balance, USD).
• Balances Simplified Report — affiche les soldes des comptes clients dans chaque devise ainsi que le solde total de tous les comptes clients converti en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Email, Internal Client Type, Currency et Balance.
• LegalEntityBalancesReport — affiche les soldes de tous les comptes réels des clients servis par une entité juridique spécifique.

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Heure de début

L’heure à laquelle le rapport est exécuté et envoyé à une adresse e-mail spécifiée, selon l’heure du serveur Back Office. La valeur doit être comprise entre 0 et 23.

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Décalage GMT

Le décalage GMT du fuseau horaire local pour exécuter et envoyer le rapport.