Comment créer un rapport

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Cliquez sur +Create dans le coin supérieur droit de la page.

Sur la page Create report, renseignez les champs suivants :

• Dans la liste déroulante Interval, planifiez l'envoi du rapport :
  • Daily — le rapport est généré et envoyé chaque jour
  • Weekly — le rapport est généré et envoyé une fois par semaine
  • Monthly — le rapport est généré et envoyé une fois par mois
• Dans la liste déroulante Data slice, sélectionnez la période dont les données sont incluses dans le rapport, selon l'heure du serveur Back Office :
  • Day — le jour précédent, de 00:00 à 23:59
  • Week — la semaine précédente, du lundi 00:00 au dimanche 23:59
  • Month — le mois précédent, du premier jour du mois à 00:00 au dernier jour à 23:59
  • Curweek — les 7 jours précédents, du premier jour à 00:00 à hier à 23:59
  • Overall — du début de l'historique jusqu'à hier à 23:59
  • Curmonth — du premier jour du mois en cours à 00:00 jusqu'à hier à 23:59
• Dans la liste déroulante File format, sélectionnez HTML, XLSX ou CSV.
• Dans la liste déroulante Active, sélectionnez le statut du rapport :
  • Active — pour générer et envoyer le rapport selon la planification
  • Inactive — pour désactiver le rapport
• Dans le champ Name, saisissez le nom du rapport.
• Dans la liste déroulante Class, sélectionnez un ou plusieurs types de rapports que vous souhaitez générer :
  • Client Finance Report — affiche le montant des dépôts, des retraits et des dépôts nets (la différence entre le total des dépôts et le total des retraits) effectués par chaque client sur une période donnée, dans les devises correspondantes et convertis en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Email, Verification Level, Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) et (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Transaction Finance Report — contient des informations détaillées sur toutes les transactions exécutées sur une période donnée. Le rapport comprend différents champs, tels que ID, Account ID, Operation ID, Email, Transaction Type, Method, Source Currency, Source Amount, Type Commission, Final Amount, Target Amount, Target Currency, Transaction Exchange Rate, % Markup, Profit Markup, Markup Currency et d'autres.
  • Method Finance Report — contient des informations détaillées sur les méthodes utilisées pour exécuter les opérations de dépôt et de retrait sur une période donnée. Les données sont regroupées par devises (telles que les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies) et comprennent des informations sur les commissions et les bénéfices générés par chaque opération. Le rapport comprend différents champs, tels que Method, Currency, Deposit, Withdraw, Source Commission, Final Deposit amount, Final Withdrawal amount, Profit Markup, Counterparty Commission, Profit (Counterparty commission) et d'autres.
  • Currency Finance Report — affiche le montant des dépôts, des retraits et des dépôts nets (la différence entre le total des dépôts et le total des retraits) effectués sur une période donnée dans une devise particulière et convertis en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Currency, Deposit, Withdraw, (D - W), (Deposit, USD), (Withdraw, USD) et (Deposit - Withdrawal, USD).
  • Balances Report — affiche les variations de solde des comptes clients sur une période donnée. Les données sont regroupées par devise et comprennent également la variation totale du solde de tous les comptes clients convertie en USD. Le rapport comprend les champs suivants : ID, Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Hold, Rate, (Balance, USD), Previous Balance et (Previous Balance, USD).
  • User In Out — ce rapport est similaire au Client Finance Report, tout en contenant des champs supplémentaires, tels que Transfers (D-W) et Manual (D-W).
  • IB Balances Report — affiche les montants des récompenses gagnées par les partenaires IB sur une période donnée, ainsi que le montant total des récompenses converti en USD. Le rapport comprend les champs suivants : ID (l'identifiant attribué à un partenaire IB), Email, Client Name, Internal Client Type, Verification Level, Company Name, Currency, Balance, Rate et (Balance, USD).
  • Balances Simplified Report — affiche les soldes des comptes clients dans chaque devise ainsi que le solde total de tous les comptes clients converti en USD. Le rapport comprend les champs suivants : Email, Internal Client Type, Currency et Balance.
  • LegalEntityBalancesReport — affiche les soldes de tous les comptes réels des clients pris en charge par une entité juridique spécifique.
• Dans le champ Mail to, saisissez l'adresse e-mail à laquelle sera envoyé un lien permettant de télécharger le rapport.
• Dans le champ Start hour, saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez générer le rapport et l'envoyer à l'adresse e-mail spécifiée, selon l'heure du serveur Back Office. La valeur doit être comprise entre 0 et 23.
• Dans la liste déroulante GMT offset, sélectionnez le décalage GMT de votre fuseau horaire local afin d'envoyer le rapport à l'heure spécifiée dans votre fuseau horaire local.

Cliquez sur Save pour créer le rapport.