Comment mettre à jour les soldes

Découvrez comment mettre à jour simultanément les soldes de plusieurs comptes clients à l’aide d’un fichier CSV contenant des e-mails, des identifiants de compte et des montants de dépôt

Vous pouvez déposer simultanément différents montants sur les portefeuilles et les comptes de trading de vos clients à l’aide de l’option Mettre à jour les soldes.

Pour continuer, préparez un fichier CSV contenant les informations suivantes : les adresses e-mail des clients enregistrés, les identifiants des comptes sur lesquels les fonds doivent être déposés et les montants des dépôts.

Téléchargez le fichier template_update_balances.csv pour vous assurer que votre fichier CSV comprend les en-têtes appropriés (tels que Email,AccountID,Amount) et des données correctement structurées, prêtes à mettre à jour les soldes.

template_update_balances.csv

Gardez les points suivants à l’esprit :

Le nombre de lignes d’un fichier CSV ne doit pas dépasser 800.
Utilisez une virgule ( , ) pour séparer les éléments de données dans votre fichier CSV. Aucun autre séparateur n’est accepté.
Indiquez les montants décimaux des dépôts en utilisant un point ( . ) comme séparateur décimal.
Si un compte client apparaît plusieurs fois dans le fichier CSV, son solde sera mis à jour en fonction du nombre d’occurrences.
L’option Mettre à jour les soldes met à jour les soldes des comptes de démonstration et des comptes archivés. Pour empêcher les dépôts sur des comptes archivés, assurez-vous que votre fichier CSV ne contient pas les identifiants des comptes archivés.

N’utilisez pas l’option Mettre à jour les soldes pour déposer des fonds lors de la migration de comptes clients entre différentes plateformes. Cette option est interdite pour ce type de transactions.

Pour mettre à jour les soldes des clients :

Accédez à Clients > Comptes.

Cliquez sur +Mettre à jour les soldes dans le coin supérieur droit de la page.

Dans la fenêtre contextuelle Mettre à jour les soldes, cliquez sur Téléverser un fichier csv et sélectionnez un fichier CSV contenant les informations requises pour mettre à jour les soldes des comptes clients.

Pour exécuter l’action, cliquez sur Enregistrer.

Les fonds sont déposés aux clients à l’aide de la méthode manuelle (pour plus de détails, consultez Comment ajouter la méthode de dépôt ou de retrait manuel).