كيفية إنشاء تقرير

انتقل إلى Finance > Reports.

انقر على +Create في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في صفحة Create report، املأ الحقول التالية:

• في القائمة المنسدلة Interval، حدّد جدول تسليم التقرير:
  • Daily — يتم تشغيل التقرير وإرساله كل يوم
  • Weekly — يتم تشغيل التقرير وإرساله مرة واحدة أسبوعيًا
  • Monthly — يتم تشغيل التقرير وإرساله مرة واحدة شهريًا
• في القائمة المنسدلة Data slice، اختر الفترة التي تُضمّن بياناتها في التقرير وفقًا لوقت خادم Back Office:
  • Day — اليوم السابق، من 00:00 إلى 23:59
  • Week — الأسبوع السابق، من يوم الاثنين 00:00 إلى يوم الأحد 23:59
  • Month — الشهر السابق، من اليوم الأول من الشهر 00:00 إلى اليوم الأخير 23:59
  • Curweek — الأيام السبعة السابقة، من اليوم الأول 00:00 إلى يوم أمس 23:59
  • Overall — من بداية سجل المعاملات إلى يوم أمس 23:59
  • Curmonth — من اليوم الأول من الشهر الحالي 00:00 إلى يوم أمس 23:59
• في القائمة المنسدلة File format، اختر HTML أو XLSX أو CSV.
• في القائمة المنسدلة Active، اختر حالة التقرير:
  • Active — لتشغيل التقرير وإرساله وفقًا للجدول
  • Inactive — لتعطيل التقرير
• في حقل Name، أدخل اسم التقرير.
• في القائمة المنسدلة Class، اختر نوعًا واحدًا أو عدة أنواع من التقارير التي تريد إنشاؤها:
  • Client Finance Report — يعرض مبالغ الإيداعات والسحوبات وصافي الإيداعات (الفرق بين إجمالي الإيداعات وإجمالي السحوبات) التي أجراها كل عميل خلال فترة زمنية محددة، بالعملات المقابلة وبالتحويل إلى USD. يتضمن التقرير الحقول التالية: Email وVerification Level وCurrency وDeposit وWithdraw و**(D - W)** و**(Deposit, USD)** و**(Withdraw, USD)** و**(Deposit - Withdrawal, USD)**.
  • Transaction Finance Report — يحتوي على معلومات تفصيلية حول جميع المعاملات المنفذة خلال فترة زمنية محددة. يتضمن التقرير حقولًا متنوعة، مثل ID وAccount ID وOperation ID وEmail وTransaction Type وMethod وSource Currency وSource Amount وType Commission وFinal Amount وTarget Amount وTarget Currency وTransaction Exchange Rate و**% Markup** وProfit Markup وMarkup Currency وغيرها.
  • Method Finance Report — يحتوي على معلومات تفصيلية حول الطرق المستخدمة لتنفيذ عمليات الإيداع والسحب خلال فترة زمنية محددة. تُجمّع البيانات حسب العملات (مثل العملات النقدية والعملات المشفرة) وتتضمن معلومات حول العمولات والأرباح المكتسبة من كل عملية. يتضمن التقرير حقولًا متنوعة، مثل Method وCurrency وDeposit وWithdraw وSource Commission وFinal Deposit amount وFinal Withdrawal amount وProfit Markup وCounterparty Commission وProfit (Counterparty commission) وغيرها.
  • Currency Finance Report — يعرض مبالغ الإيداعات والسحوبات وصافي الإيداعات (الفرق بين إجمالي الإيداعات وإجمالي السحوبات) المنفذة خلال فترة زمنية محددة بعملة معينة وبالتحويل إلى USD. يتضمن التقرير الحقول التالية: Currency وDeposit وWithdraw و**(D - W)** و**(Deposit, USD)** و**(Withdraw, USD)** و**(Deposit - Withdrawal, USD)**.
  • Balances Report — يعرض تغيّرات الرصيد في حسابات العملاء خلال فترة زمنية محددة. تُجمّع البيانات حسب كل عملة، كما تتضمن إجمالي تغيّر الرصيد في جميع حسابات العملاء بالتحويل إلى USD. يتضمن التقرير الحقول التالية: ID وEmail وClient Name وInternal Client Type وVerification Level وCompany Name وCurrency وBalance وHold وRate و**(Balance, USD)** وPrevious Balance و**(Previous Balance, USD)**.
  • User In Out — يشبه هذا التقرير Client Finance Report، ولكنه يحتوي أيضًا على حقول إضافية مثل Transfers (D-W) وManual (D-W).
  • IB Balances Report — يعرض مبالغ المكافآت التي اكتسبها شركاء IB خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إجمالي مبلغ المكافآت بالتحويل إلى USD. يتضمن التقرير الحقول التالية: ID (المعرّف المعيّن لشريك IB) وEmail وClient Name وInternal Client Type وVerification Level وCompany Name وCurrency وBalance وRate و**(Balance, USD)**.
  • Balances Simplified Report — يعرض الأرصدة في حسابات العملاء لكل عملة، إلى جانب إجمالي الرصيد في جميع حسابات العملاء بالتحويل إلى USD. يتضمن التقرير الحقول التالية: Email وInternal Client Type وCurrency وBalance.
  • LegalEntityBalancesReport — يعرض الأرصدة في جميع الحسابات الحية للعملاء الذين تخدمهم جهة قانونية محددة.
• في حقل Mail to، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي يُرسل إليه رابط تنزيل التقرير.
• في حقل Start hour، أدخل الساعة التي تريد عندها تشغيل التقرير وإرساله إلى البريد الإلكتروني المحدد، وفقًا لوقت خادم Back Office. يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق 0 — 23.
• في القائمة المنسدلة GMT offset، اختر إزاحة GMT لمنطقتك الزمنية المحلية لإرسال التقرير في الساعة المحددة وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية.

انقر على Save لإنشاء التقرير.